新疆xx实业投资有限公司
传统文化教育示范基地暨盘古新天地建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一六年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目的提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 10
2.3.2推进“”建设提升文化软实力的需要 11
2.3.3积极推动传统文化资源开发与旅游紧密结合的需要 12
2.3.4传承传统文化实现文化复兴的途径 13
2.3.5实现传统文化教育基地功能多元化的途径 14
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 17
2.4.3管理可行性 18
2.4.4财务可行性 19
2.5分析结论 19
第三章 行业市场分析 21
3.1我国文化产业市场发展分析 21
3.2我国文化产业的发展意义分析 22
3.3新疆文化产业发展分析 24
3.4新疆文化产业园区及基地建设情况分析 26
3.5国内旅游行业概况及现状分析分析 27
3.5.1国内旅游行业概况分析 27
3.5.2国内旅游市场需求预测分析 28
3.5.3新疆旅游行业市场统计分析 29
3.6市场分析结论 30
第四章 项目建设条件 31
4.1项目地理位置选择 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域自然条件 32
4.2.3区域资源优势 33
4.2.4区域基础配套 35
4.2.5区域交通区位 36
4.2.6区域经济发展 37
4.2.7区域产业投资 37
第五章 总体建设方案 38
5.1土建方案 38
5.1.1规划原则 38
5.1.2项目的性质及目的 38
5.1.3规划设计理念 39
5.1.4规划思路 39
5.1.5规划设计内容 39
5.1.6项目营销计划 40
5.1.7项目整体规划 40
5.1.8土建方案的选择 41
5.2 建筑设计主要规范及标准 42
5.3 结构设计 42
5.3.1指导思路 42
5.3.2结构设计等级 43
5.4工程管线布置方案 43
5.5.1给排水 43
5.4.2供电 44
5.5项目拟建地建设条件 45
第六章 节约能源方案 46
6.1节能设计依据 46
6.2 主要节能措施 46
6.3具体节能方案 47
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 48
6.4.1能源消耗种类 48
6.4.2能源消耗数量分析 48
6.5结论 48
第七章 环境保护与消防措施 49
7.1设计依据及原则 49
7.1.1环境保护设计依据 49
7.2环境保护目标和保护内容 49
7.3工程分析及管理措施 51
7.4消防安全 52
7.4.1设计依据 52
7.4.2消防措施 52
7.4.3抗震措施 52
7.4.4综合防灾 53
第八章 劳动安全卫生 54
8.1 编制依据 54
8.2概况 54
8.3 劳动安全 54
8.3.1工程消防 54
8.3.2防火防爆设计 55
8.3.3电力 55
8.3.4防静电防雷措施 55
8.4劳动卫生 56
8.4.1防暑降温 56
8.4.2卫生 56
8.4.3照明 56
第九章 企业组织机构与劳动定员 57
9.1组织机构 57
9.2劳动定员 57
9.3人力资源管理 58
9.4福利待遇 58
第十章 项目实施规划 59
10.1建设工期的规划 59
10.2 建设工期 59
10.3实施进度安排 59
第十一章 投资估算与资金筹措 61
11.1投资估算依据 61
11.2建设投资估算 61
11.3流动资金估算 62
11.4资金筹措 62
11.5项目投资总额 62
11.6资金使用和管理 65
第十二章 财务及经济评价 66
12.1总成本费用估算 66
12.1.1基本数据的确立 66
12.1.2产品成本 67
12.1.3平均产品利润与销售税金 68
12.2财务评价 68
12.2.1项目投资回收期 68
12.2.2项目投资利润率 69
12.2.3不确定性分析 69
12.3综合效益评价结论 72
第十三章 风险分析及规避 74
13.1项目风险因素 74
13.1.1不可抗力因素风险 74
13.1.2市场风险 74
13.1.3资金管理风险 74
13.2风险规避对策 74
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
13.2.2市场风险规避对策 75
13.2.3资金管理风险规避对策 75
第十四章 招标方案 76
14.1招标管理 76
14.2招标依据 76
14.3招标范围 76
14.4招标方式 77
14.5招标程序 78
14.6评标程序 78
14.7发放中标通知书 78
14.8招投标书面情况报告备案 78
14.9合同备案 78
第十五章 结论与建议 80
15.1结论 80
15.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 82
附表3 外购燃料及动力费表 83
附表4 工资及福利表 84
附表5 利润与利润分配表 85
附表6 固定资产折旧费用表 86
附表7 无形资产及递延资产摊销表 87
附表8 流动资金估算表 88
附表9 资产负债表 89
附表10 资本金现金流量表 90
附表11 财务计划现金流量表 91
附表12项目投资现金量表 93
附表13资金来源与运用表 95
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
传统文化教育示范基地暨盘古新天地建设项目
1.1.2项目建设单位
新疆xx实业投资有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于新疆石河子国家经济开发区。
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为120000.00万元，其中：建设投资为114200.00万元（土建工程为85365.00万元，设备及安装投资10560.00万元，土地费用15000.00万元，其他费用为1039.25万元，预备费2235.75万元），铺底流动资金为5800.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为34545.45万元，年均利润总额26170.32万元，年均净利润19627.74万元，年上缴税金及附加为205.51万元，年增值税为2055.10万元；投资利润率为21.81%，投资利税率23.69%，税后财务内部收益率13.88%，税后投资回收期(含建设期)为7.30年。
1.1.7项目建设规模
本次项目占地面积300亩，总建筑面积300000.00㎡，将建设成为集餐饮住宿、康体娱乐、教育培训、休闲娱乐、智能化办公、会展经济、金融服务、医疗配套、名品展示、创意产业、游客集散中心、健身馆、会展经济、大学生数码科技创业园、有机食品、养生养老、总部经济、智能化住宅、体验式旅游观光、购物公园、室外水主题乐园、传统文化园等一体化的传统文化教育示范基地项目。
主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 建筑面积（㎡） 备注
新疆盘古新天地工程 新疆盘古新天地 85000.00
游客集散中心 3000.00
大学生数码科技创业园 12000.00
合计 100000.00
传统文化园工程 智能化住宅 20000.00
传统文化园 80000.00
华夏民俗风情园 33600.00 56×600
购物公园 30000.00
教育培训基地 5500.00
水上乐园 30000.00
其他附属设施 900.00
合计 200000.00
总建筑面积合计 300000.00
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金120000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设自2017年1月开工建设至2019年12月竣工使用，建设工期共计36个月。
1.1.10项目发展规划
紧密结合国家、“十三五”规划、新疆石河子国家经济开发区等发展总体规划思路、要求开发本项目，辐射周边200公里范围的居民，树立文化，打造新疆北疆旅游门户，与自治区内大力发展文化产业大政策一致，同时，也是进一步推进当地城乡一体化进程的需要。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.国家发展改革委、外交部等三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》；
3.《文化产业振兴规划》；
4.《中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
5.中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；
6.《中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；
7.党中央《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》；
8.教育部《完善传统文化教育指导纲要》；
9.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《石河子市城市总体规划(2013-2030)》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 亩 300.00
2 项目总建筑面积 平方米 300000.00
3 总投资资金，其中： 万元 120000.00
3.1 建筑工程 万元 85365.00
3.2 设备及安装费用 万元 10560.00
3.3 其他费用 万元 1039.25
3.4 预备费用 万元 2235.75
3.5 铺底流动资金 万元 5800.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 50000.00
2 年均销售收入 万元 34545.45
3 年平均利润总额 万元 26170.32
4 年均净利润 万元 19627.74
5 年销售税金及附加 万元 205.51
6 年均增值税 万元 2055.10
7 年均所得税 万元 6542.58
8 年上缴利税总额 万元 8803.19
9 项目定员 人 300
10 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.81%
2 项目投资利税率 % 23.69%
3 税后财务内部收益率 % 13.88%
4 税前财务内部收益率 % 19.02%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 63,595.56
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 110,056.10
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.30
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.20
9 盈亏平衡点 % 40.28%
1.7综合评价
本次“传统文化教育示范基地暨盘古新天地建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策。项目地在以来来经济、文化和社会各项事业取得了辉煌成就。当地提出的经济发展战略，充分挖掘丰富的资源、光荣的革命传统和灿烂的、伟大的太行精神和吕梁精神，把资源优势转化为经济优势的重要举措，得到了大力支持。该项目把红色旅游体现了发起人特的现代城市经营理念。项目便于组织实施，具有较高的率。在旅游业呈现高速增长态势，国民经济增加值增长速度的背景下，该项目依托优势资源，开放带动、旅游带动、产业支撑的经济发展战略的重要举措，因此，该项目属于国家支持发展的产业，政策风险较小。
项目的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，充分挖掘当地悠久的历史文化底蕴及资源，既可以优化提升当地文化产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元文化融合与互动，加快城市商业化发展。该项目将为打造传统文化教育产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将带动当地文化事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为新地标，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
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第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
民族历史源远流长，传统文化博大精深，它包含着特色的语言文字，浩如烟海的文化典籍，嘉惠世界的科技工艺，精彩纷呈的文学艺术，完备深刻的伦理道德，它足以使中国人、海外华人引以荣耀和自豪，它是民族的重要凝聚力。学习传统文化知识，了解传统文化的演变把握传统文化的特质，认识传统文化的价值体系，不仅对我们每个人是有意义的，而且对我们整个民族在强国富民的过程中构建起自己特色的民族文化意义重大。
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业生机和活力，对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
新疆古来是东西方文化的交汇之地，沿平行于天山的丝绸古道，各方旅者带来多元文化，千来在这里生长、交替、融合，然后传播到更远的地方，从而形成了世界的丝路文化。自从中国确定“”构想以后，作为核心区的新疆便提出了“五大中心”的建设目标，其中“文化科教中心”让新疆的文化产业获得了重现丝路辉煌的契机。
新疆已建设区级、地级文化产业园区近20个；文化产业示范基地6家，区级文化产业示范基地76家；新疆疆内小微文化企业已近2万家。建成了涵盖以演艺、旅游、艺术品、动漫、网络等为代表的整套文化产业发展体系。
亚欧大陆古代文化陆路沟通渠道必经新疆，现今新疆仍然拥有古代西域在亚欧大陆东西交通的所有特优势，随着国家“”构想的全面实施，新疆文化产业迎来了的历史机遇。
因此可见,依托地方特色文化而构建的文化产业，日益正面临创新和发展的新局面，前景喜人｡
2.2本次项目的提出缘由
“传统文化教育示范基地暨盘古新天地建设项目”是以弘道统、修和平心身、建幸福家庭、构和谐社会，提升生活境界，放大自己的生命格局，寻得幸福和谐之道，感恩身边所有人，传递爱的正能量为主旋律的未来城市新派综合体，并将现代及未来生活方式、休闲购物、养生养老、科技创业、绿色健康、国学教育培训和商贸主题有机结合，配套盈利和非盈利项目有餐饮住宿、康体娱乐、教育培训、休闲娱乐、智能化办公住宅、会展经济、金融服务、医疗配套、名品展示、体验式旅游观光、购物公园、室外水主题乐园、总部经济、创意产业、传统文化园(作为传统文化载体)、游客集散中心、健身养身馆、会展经济、大学生数码科技创业园、有机食品等。该项目决定在当地长期、深入开展传统文化教育，着力打造传统文化教育基地，努力创建弘扬传统文化示范基地。以此为背景，提出了建设传统文化教育示范基地暨盘古新天地建设项目。该项目是传统文化传承发展示范区项目，不断适应新任务新形势的需要，加快传统文化创造性转化、创新性发展。按照“项目化”的思路,加强组织，通过项目示范带动，力争在全自治区基本形成完善的传统文化研究阐发、普及教育、保护传承、实践养成、传播交流体系，形成整体推进的战略态势，努力在弘扬传统文化、建设社会主义核心价值体系进程中走在自治区前列。
因此，项目的提出恰合时宜且意义重大，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
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